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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 313.00 | 326 459.00 | 34 854.00 | 361 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 903.00 | 610 126.00 | 61 777.00 | 671 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 399.00 | 943 934.00 | 104 465.00 | 1 048 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 294.00 | | 143 294.00 | 143 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 765.00 | | 297 765.00 | 297 765.00 |
BZ Autres créances | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 822 710.00 | | 822 710.00 | 822 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 363.00 | | 1 342 363.00 | 1 342 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 762.00 | 943 934.00 | 1 446 828.00 | 2 390 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 673 577.00 | | | 673 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 777 270.00 | | | 777 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 073.00 | | | 308 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 350.00 | | | 102 350.00 |
EA Autres dettes | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 558.00 | | | 669 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 828.00 | | | 1 446 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 558.00 | | | 669 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 295.00 | | 1 548 295.00 | 1 548 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 295.00 | | 1 548 295.00 | 1 548 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 214.00 | | | 1 613 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 111.00 | | | 1 562 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 189.00 | 70 105.00 | 49 359.00 | 923 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 016.00 | 334.00 | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 174.00 | 69 770.00 | 49 359.00 | 916 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 073.00 | 308 073.00 | | 308 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 981.00 | 100 981.00 | | 100 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 360.00 | 361 360.00 | | 361 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 405.00 | 361 360.00 | 46.00 | 361 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 182.00 | 627 182.00 | | 627 182.00 |