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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 358.00 | 314 488.00 | 20 870.00 | 335 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 541.00 | 629 099.00 | 85 442.00 | 714 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 082.00 | 950 937.00 | 114 145.00 | 1 065 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 855.00 | | 116 855.00 | 116 855.00 |
BN En cours de production de biens | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 604.00 | | 389 604.00 | 389 604.00 |
BZ Autres créances | 278 763.00 | | 278 763.00 | 278 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CF Disponibilités | 608 263.00 | | 608 263.00 | 608 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 338.00 | | 1 440 338.00 | 1 440 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 420.00 | 950 937.00 | 1 554 483.00 | 2 505 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 724 680.00 | | | 724 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
DL TOTAL (I) | 804 877.00 | | | 804 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 546.00 | | | 109 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 627.00 | | | 337 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
EA Autres dettes | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 607.00 | | | 749 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 483.00 | | | 1 554 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 710.00 | | | 749 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 462.00 | | 1 744 462.00 | 1 744 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 462.00 | | 1 744 462.00 | 1 744 462.00 |
FM Production stockée | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 082.00 | | | 1 813 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 075.00 | | | 1 780 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 399.00 | | 72 395.00 | 1 048 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 713.00 | 1 065 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 713.00 | 1 049 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 216.00 | | 72 395.00 | 1 033 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 934.00 | 62 715.00 | 55 713.00 | 943 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 584.00 | 62 715.00 | 55 713.00 | 936 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 627.00 | 337 627.00 | | 337 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 539.00 | 140 539.00 | | 140 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 546.00 | 31 253.00 | 78 293.00 | 109 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 823.00 | 698 823.00 | | 698 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 869.00 | 698 823.00 | 46.00 | 698 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 942.00 | 583 649.00 | 78 293.00 | 661 942.00 |