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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 900.00 | 8 100.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 939.00 | 17 226.00 | 7 714.00 | 24 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 928.00 | 62 605.00 | 46 323.00 | 108 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 492.00 | 90 341.00 | 80 151.00 | 170 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 681.00 | | 87 681.00 | 87 681.00 |
BN En cours de production de biens | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 433.00 | 13 386.00 | 229 047.00 | 242 433.00 |
BZ Autres créances | 274 439.00 | | 274 439.00 | 274 439.00 |
CF Disponibilités | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 281.00 | 13 386.00 | 725 895.00 | 739 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 773.00 | 103 728.00 | 806 045.00 | 909 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DG Autres réserves | 345.00 | | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 259.00 | | | -49 259.00 |
DL TOTAL (I) | 184 746.00 | | | 184 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 779.00 | | | 143 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
EA Autres dettes | 117 988.00 | | | 117 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 300.00 | | | 621 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 045.00 | | | 806 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 300.00 | | | 321 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 951.00 | 13 295.00 | 39 905.00 | 116 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 340.00 | 13 295.00 | 39 905.00 | 107 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 779.00 | 143 779.00 | | 143 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 486.00 | 521 486.00 | | 521 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 500.00 | 521 486.00 | 18 014.00 | 539 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 244.00 | 313 244.00 | 300 000.00 | 613 244.00 |