| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 132.00 | 19 794.00 | 18 338.00 | 38 132.00 |
AH Fonds commercial | 284 770.00 | | 284 770.00 | 284 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
AP Constructions | 7 850.00 | 3 271.00 | 4 579.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 054.00 | 85 366.00 | 11 689.00 | 97 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 166.00 | 236 796.00 | 359 371.00 | 596 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 060.00 | 5 936.00 | 143 124.00 | 149 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 839.00 | 28 772.00 | 739 066.00 | 767 839.00 |
BZ Autres créances | 113 059.00 | | 113 059.00 | 113 059.00 |
CF Disponibilités | 452 028.00 | | 452 028.00 | 452 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 274.00 | 34 708.00 | 1 467 566.00 | 1 502 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 441.00 | 271 504.00 | 1 826 936.00 | 2 098 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 385.00 | 116 385.00 | | 116 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 354 154.00 | 127 918.00 | | 354 154.00 |
DH Report à nouveau | -414 586.00 | -534 200.00 | | -414 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822.00 | 119 614.00 | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 163 151.00 | -65 908.00 | | 163 151.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 408.00 | 35.00 | | 78 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 643.00 | 453 030.00 | | 421 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 690.00 | 451 003.00 | | 535 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 671.00 | 176 282.00 | | 206 671.00 |
EA Autres dettes | 190 541.00 | 70 767.00 | | 190 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 832.00 | 129 224.00 | | 226 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 785.00 | 1 282 290.00 | | 1 659 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 936.00 | 1 220 382.00 | | 1 826 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 897.00 | 939 006.00 | | 1 614 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 35.00 | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 280.00 | | 967 280.00 | 967 280.00 |
FG Production vendue services | 930 402.00 | | 930 402.00 | 930 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 682.00 | | 1 897 682.00 | 1 897 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 391.00 | 3 569.00 | | 3 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 399.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 842.00 | 382.00 | | 8 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 619.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 619.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 885.00 | -237.00 | | 6 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 053.00 | 1 934 945.00 | | 1 915 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 231.00 | 1 815 331.00 | | 1 912 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 822.00 | 119 614.00 | | 2 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 669.00 | | 393 498.00 | 252 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 39 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 596 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 040.00 | | 319 842.00 | 15 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 598.00 | | 15 306.00 | 89 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 645.00 | | 58 350.00 | 31 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 803.00 | 20 993.00 | | 215 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 459.00 | 5 926.00 | | 110 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 051.00 | 11 723.00 | | 20 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 293.00 | 3 344.00 | | 85 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 541.00 | | 605.00 | 6 541.00 |
6T Sur comptes clients | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 313.00 | | 605.00 | 35 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 313.00 | | 605.00 | 39 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 295.00 | 382 295.00 | | 382 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 690.00 | 535 690.00 | | 535 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 541.00 | 190 541.00 | | 190 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 832.00 | 226 832.00 | | 226 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
UX Autres créances clients | 733 312.00 | 733 312.00 | | 733 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VB T. V. A. | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 153.00 | 33 264.00 | 44 889.00 | 78 153.00 |
VI Groupe et associés | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 182.00 | 936 182.00 | | 936 182.00 |
VW T.V.A. | 152 053.00 | 152 053.00 | | 152 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 785.00 | 1 614 897.00 | 44 889.00 | 1 659 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 7 761.00 | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 862.00 | 173 723.00 | | 156 862.00 |
ST Autres comptes | 109 590.00 | 87 240.00 | | 109 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 329.00 | 97 898.00 | | 147 329.00 |
YT Sous‐traitance | 123 858.00 | 34 874.00 | | 123 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 695.00 | 4 980.00 | | 6 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 498.00 | 12 741.00 | | 8 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 491.00 | 328 134.00 | | 357 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 013.00 | 172 624.00 | | 219 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 639.00 | 393 736.00 | | 537 639.00 |