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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 132.00 | 30 989.00 | 7 143.00 | 38 132.00 |
AH Fonds commercial | 284 770.00 | | 284 770.00 | 284 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
AP Constructions | 7 850.00 | 4 056.00 | 3 794.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 054.00 | 88 957.00 | 8 097.00 | 97 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 954.00 | 135 982.00 | 338 972.00 | 474 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 899.00 | 6 984.00 | 105 914.00 | 112 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 455.00 | 56 975.00 | 631 480.00 | 688 455.00 |
BZ Autres créances | 121 228.00 | | 121 228.00 | 121 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 786 133.00 | | 786 133.00 | 786 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 298.00 | 63 959.00 | 1 669 339.00 | 1 733 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 252.00 | 199 941.00 | 2 008 311.00 | 2 208 252.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 354 154.00 | 354 154.00 | | 354 154.00 |
DH Report à nouveau | -411 763.00 | -414 586.00 | | -411 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 200.00 | 11 270.00 | | 28 200.00 |
DL TOTAL (I) | 191 351.00 | 171 598.00 | | 191 351.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 179.00 | 78 408.00 | | 362 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 100.00 | 421 643.00 | | 376 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 252.00 | 534 117.00 | | 412 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 952.00 | 205 311.00 | | 280 952.00 |
EA Autres dettes | 195 203.00 | 190 541.00 | | 195 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 274.00 | 226 832.00 | | 186 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 959.00 | 1 656 852.00 | | 1 812 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 311.00 | 1 832 451.00 | | 2 008 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 276.00 | 1 613 536.00 | | 1 184 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 255.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 931 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 688 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 627.00 | 8 842.00 | | 9 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 627.00 | 8 842.00 | | 9 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 1 957.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 1 957.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 889.00 | 6 885.00 | | 7 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 833.00 | 1 851 053.00 | | 1 684 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 633.00 | 1 839 783.00 | | 1 656 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 200.00 | 11 270.00 | | 28 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 166.00 | | 17 442.00 | 596 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 35 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 655.00 | 474 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 655.00 | 334 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 267.00 | | 17 270.00 | 451 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 904.00 | | | 104 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 995.00 | | 172.00 | 39 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 796.00 | 15 571.00 | 116 385.00 | 236 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 774.00 | 11 194.00 | | 31 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 637.00 | 4 377.00 | | 88 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 335.00 | 40 960.00 | 141 085.00 | 341 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 252.00 | 412 252.00 | | 412 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 952.00 | 280 952.00 | | 280 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 203.00 | 195 203.00 | | 195 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 274.00 | 186 274.00 | | 186 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
UX Autres créances clients | 688 455.00 | 605 580.00 | 82 874.00 | 688 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 907.00 | 33 599.00 | 328 309.00 | 361 907.00 |
VI Groupe et associés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 228.00 | 121 228.00 | | 121 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 434.00 | 746 392.00 | 118 042.00 | 864 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 959.00 | 1 184 276.00 | 469 394.00 | 1 812 959.00 |