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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
AH Fonds commercial | 284 770.00 | | 284 770.00 | 284 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
AP Constructions | 7 850.00 | 4 841.00 | 3 009.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 923.00 | 92 224.00 | 6 699.00 | 98 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 768.00 | 147 177.00 | 320 590.00 | 467 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 135.00 | 7 712.00 | 121 423.00 | 129 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 369.00 | 50 033.00 | 974 336.00 | 1 024 369.00 |
BZ Autres créances | 208 575.00 | | 208 575.00 | 208 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 569 742.00 | | 569 742.00 | 569 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 878.00 | 57 745.00 | 1 896 133.00 | 1 953 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 646.00 | 204 922.00 | 2 216 724.00 | 2 421 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 354 154.00 | 354 154.00 | | 354 154.00 |
DH Report à nouveau | -383 563.00 | -411 763.00 | | -383 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 544.00 | 28 200.00 | | 28 544.00 |
DL TOTAL (I) | 219 896.00 | 191 351.00 | | 219 896.00 |
DP Provisions pour risques | 42 501.00 | 4 000.00 | | 42 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 501.00 | 4 000.00 | | 42 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 309.00 | 362 179.00 | | 328 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 863.00 | 376 100.00 | | 334 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 259.00 | 412 252.00 | | 586 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 022.00 | 280 952.00 | | 281 022.00 |
EA Autres dettes | 166 770.00 | 195 203.00 | | 166 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 103.00 | 186 274.00 | | 257 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 326.00 | 1 812 959.00 | | 1 954 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 724.00 | 2 008 311.00 | | 2 216 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 184 276.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092 941.00 | | 1 092 941.00 | 1 092 941.00 |
FG Production vendue services | 679 888.00 | 179 526.00 | 859 415.00 | 679 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 829.00 | 179 526.00 | 1 952 355.00 | 1 772 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 501.00 | |
GE Autres charges | | | 10 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 614.00 | 1 738.00 | | 9 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 614.00 | 1 738.00 | | 9 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 614.00 | 7 889.00 | | -9 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 5 026.00 | | 7 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 493.00 | 1 684 833.00 | | 2 135 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 949.00 | 1 656 633.00 | | 2 106 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 544.00 | 28 200.00 | | 28 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 954.00 | | 11 782.00 | 474 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 968.00 | 26 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 968.00 | 467 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 882.00 | | | 334 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 904.00 | | 1 869.00 | 104 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 168.00 | | 9 913.00 | 35 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 982.00 | 11 195.00 | | 135 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 969.00 | 7 143.00 | | 42 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 013.00 | 4 052.00 | | 93 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 38 501.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 984.00 | 7 712.00 | 6 984.00 | 6 984.00 |
6T Sur comptes clients | 56 975.00 | | 6 942.00 | 56 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 959.00 | 7 712.00 | 13 926.00 | 63 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 959.00 | 46 213.00 | 13 926.00 | 67 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 213.00 | 13 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 375.00 | 45 511.00 | 200 250.00 | 300 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 259.00 | 586 259.00 | | 586 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 770.00 | 166 770.00 | | 166 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 103.00 | 257 103.00 | | 257 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
UX Autres créances clients | 961 494.00 | 961 494.00 | | 961 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
VB T. V. A. | 184 761.00 | 184 761.00 | | 184 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VI Groupe et associés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 114.00 | 1 187 127.00 | 88 987.00 | 1 276 114.00 |
VW T.V.A. | 204 382.00 | 204 382.00 | | 204 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 326.00 | 1 699 463.00 | 200 250.00 | 1 954 326.00 |