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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 119 699.00 | 114 707.00 | 4 991.00 | 119 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 370.00 | 18 238.00 | 133.00 | 18 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 909.00 | 134 195.00 | 12 714.00 | 146 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 242.00 | | 198 242.00 | 198 242.00 |
BZ Autres créances | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
CF Disponibilités | 157 946.00 | | 157 946.00 | 157 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 874.00 | | 400 874.00 | 400 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 783.00 | 134 195.00 | 413 588.00 | 547 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
DH Report à nouveau | -70 383.00 | -63 036.00 | | -70 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 731.00 | -7 346.00 | | 142 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 173 887.00 | 35 157.00 | | 173 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 4 817.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 404.00 | 39 934.00 | | 33 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 754.00 | 26 819.00 | | 102 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 010.00 | 58 967.00 | | 99 010.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | 1 094.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 700.00 | 131 630.00 | | 239 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 588.00 | 166 787.00 | | 413 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 700.00 | 131 630.00 | | 239 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 4 817.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 741.00 | | 608 741.00 | 608 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 741.00 | | 608 741.00 | 608 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | 2 936.00 | | 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 895.00 | 28 113.00 | | 27 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 554.00 | 4 000.00 | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 554.00 | 2 558.00 | | 4 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 284.00 | 425 721.00 | | 614 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 553.00 | 433 067.00 | | 471 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 731.00 | -7 346.00 | | 142 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 909.00 | | | 146 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 012.00 | 8 183.00 | | 126 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 762.00 | 8 183.00 | | 124 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 754.00 | 102 754.00 | | 102 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 198 242.00 | 198 242.00 | | 198 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VB T. V. A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 829.00 | 242 239.00 | 7 590.00 | 249 829.00 |
VW T.V.A. | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 700.00 | 239 700.00 | | 239 700.00 |