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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 119 699.00 | 106 738.00 | 12 961.00 | 119 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 370.00 | 18 024.00 | 346.00 | 18 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 909.00 | 126 012.00 | 20 897.00 | 146 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 667.00 | | 108 667.00 | 108 667.00 |
BZ Autres créances | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 890.00 | | 145 890.00 | 145 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 799.00 | 126 012.00 | 166 787.00 | 292 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
DH Report à nouveau | -63 036.00 | -66 624.00 | | -63 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 346.00 | 3 588.00 | | -7 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 157.00 | 46 503.00 | | 35 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817.00 | 192.00 | | 4 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 934.00 | 33 067.00 | | 39 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 819.00 | 27 204.00 | | 26 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 967.00 | 63 117.00 | | 58 967.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 1 787.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 630.00 | 125 367.00 | | 131 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 787.00 | 171 870.00 | | 166 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 630.00 | 125 367.00 | | 131 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 817.00 | 192.00 | | 4 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 504.00 | 3 000.00 | 418 504.00 | 415 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 504.00 | 3 000.00 | 418 504.00 | 415 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 405.00 | |
GE Autres charges | | | 11 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 936.00 | 2 962.00 | | 2 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 113.00 | 18 923.00 | | 28 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | 4 000.00 | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 721.00 | 368 980.00 | | 425 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 067.00 | 365 392.00 | | 433 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 346.00 | 3 588.00 | | -7 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 909.00 | | | 146 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 607.00 | 8 405.00 | | 117 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 357.00 | 8 405.00 | | 116 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
VB T. V. A. | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VI Groupe et associés | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 777.00 | 145 187.00 | 7 590.00 | 152 777.00 |
VW T.V.A. | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |