| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 119 699.00 | 119 583.00 | 115.00 | 119 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 275.00 | 18 522.00 | 753.00 | 19 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 814.00 | 139 355.00 | 8 459.00 | 147 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 873.00 | | 334 873.00 | 334 873.00 |
BZ Autres créances | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CF Disponibilités | 194 097.00 | | 194 097.00 | 194 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 242.00 | | 547 242.00 | 547 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 056.00 | 139 355.00 | 555 700.00 | 695 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 887.00 | 46 539.00 | | 118 887.00 |
DH Report à nouveau | | -70 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 798.00 | 142 731.00 | | 62 798.00 |
DL TOTAL (I) | 236 685.00 | 173 887.00 | | 236 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 93.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 265.00 | 33 404.00 | | 30 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 703.00 | 102 754.00 | | 126 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 098.00 | 99 010.00 | | 124 098.00 |
EA Autres dettes | 35 057.00 | 4 439.00 | | 35 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 015.00 | 239 700.00 | | 319 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 700.00 | 413 588.00 | | 555 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 015.00 | 239 700.00 | | 319 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 93.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 486.00 | | 456 486.00 | 456 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 486.00 | | 456 486.00 | 456 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 987.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 539.00 | 7 176.00 | | 17 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 406.00 | 614 284.00 | | 458 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 608.00 | 471 553.00 | | 395 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 798.00 | 142 731.00 | | 62 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 909.00 | | 905.00 | 146 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 069.00 | | 905.00 | 138 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 195.00 | 5 160.00 | | 134 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 945.00 | 5 160.00 | | 132 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 703.00 | 126 703.00 | | 126 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 334 873.00 | 334 873.00 | | 334 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 117.00 | 352 527.00 | 7 590.00 | 360 117.00 |
VW T.V.A. | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 015.00 | 319 015.00 | | 319 015.00 |