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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 961.00 | 9 013.00 | 68 948.00 | 77 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 049 866.00 | 51 223.00 | 998 643.00 | 1 049 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 790 429.00 | 61 235.00 | 15 729 194.00 | 15 790 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 105 592.00 | | 105 592.00 | 105 592.00 |
CF Disponibilités | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 472.00 | | 170 472.00 | 170 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 960 902.00 | 61 235.00 | 15 899 666.00 | 15 960 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049 866.00 | | | 1 049 866.00 |
CU Autres participations | 14 662 601.00 | 999.00 | 14 661 602.00 | 14 662 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 109 872.00 | | | 3 109 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 807.00 | | | 758 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 987.00 | | | 310 987.00 |
DG Autres réserves | 8 440 321.00 | | | 8 440 321.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 982.00 | | | 1 091 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 625.00 | | | 1 296 625.00 |
DL TOTAL (I) | 15 008 595.00 | | | 15 008 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 863.00 | | | 751 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 071.00 | | | 891 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 899 666.00 | | | 15 899 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 071.00 | | | 891 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 020.00 | | | 1 622 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 394.00 | | | 325 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 625.00 | | | 1 296 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 850.00 | 9 166.00 | 23 003.00 | 22 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 850.00 | 9 166.00 | 23 003.00 | 22 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 049 866.00 | 1 049 866.00 | | 1 049 866.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 863.00 | 751 863.00 | | 751 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 117.00 | | | 724 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 538.00 | 1 166 538.00 | | 1 166 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 071.00 | 891 071.00 | | 891 071.00 |