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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 564.00 | 37 224.00 | 41 340.00 | 78 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 153 318.00 | | 3 153 318.00 | 3 153 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 881.00 | 37 224.00 | 3 194 657.00 | 3 231 881.00 |
BZ Autres créances | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
CF Disponibilités | 5 450 975.00 | | 5 450 975.00 | 5 450 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 775.00 | | 5 501 775.00 | 5 501 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 656.00 | 37 224.00 | 8 696 432.00 | 8 733 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 576.00 | 2 549 856.00 | | 1 630 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 058.00 | 254 986.00 | | 163 058.00 |
DG Autres réserves | 5 960 644.00 | 7 992 833.00 | | 5 960 644.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 982.00 | 1 091 982.00 | | 1 091 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 459.00 | 1 943 697.00 | | -173 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 672 801.00 | 13 833 353.00 | | 8 672 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 5 781.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 858.00 | 21 316.00 | | 13 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 729.00 | 22 077.00 | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 632.00 | 49 174.00 | | 23 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 696 432.00 | 13 882 528.00 | | 8 696 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 748 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 684 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 064 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 226.00 | 16 908 841.00 | | 71 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 685.00 | 14 965 145.00 | | 244 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 459.00 | 1 943 697.00 | | -173 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 361.00 | | 230 012.00 | 3 271 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 492.00 | 3 153 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 492.00 | 3 231 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192 797.00 | | 230 012.00 | 3 192 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 804.00 | 16 420.00 | | 20 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 804.00 | 16 420.00 | | 20 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 151 120.00 | 3 151 120.00 | | 3 151 120.00 |
UX Autres créances clients | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 920.00 | 3 201 920.00 | | 3 201 920.00 |