| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 564.00 | 20 804.00 | 57 760.00 | 78 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 361.00 | 20 804.00 | 3 250 557.00 | 3 271 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CF Disponibilités | 10 588 568.00 | | 10 588 568.00 | 10 588 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 631 971.00 | | 10 631 971.00 | 10 631 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 903 331.00 | 20 804.00 | 13 882 528.00 | 13 903 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 192 797.00 | | 3 192 797.00 | 3 192 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 549 856.00 | 3 109 872.00 | | 2 549 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 758 808.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 254 986.00 | 310 987.00 | | 254 986.00 |
DG Autres réserves | 7 992 833.00 | 8 440 321.00 | | 7 992 833.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 982.00 | 1 091 982.00 | | 1 091 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 697.00 | 1 296 626.00 | | 1 943 697.00 |
DL TOTAL (I) | 13 833 353.00 | 15 008 596.00 | | 13 833 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 751 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 96 499.00 | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 316.00 | 9 866.00 | | 21 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 077.00 | 32 843.00 | | 22 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 174.00 | 891 071.00 | | 49 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 882 528.00 | 15 899 667.00 | | 13 882 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 288.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 748 886.00 | 36 000.00 | | 16 748 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 684 823.00 | 25 997.00 | | 14 684 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064 064.00 | 10 003.00 | | 2 064 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 908 841.00 | 1 622 021.00 | | 16 908 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 965 144.00 | 325 395.00 | | 14 965 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 697.00 | 1 296 626.00 | | 1 943 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 013.00 | 15 288.00 | 3 497.00 | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 013.00 | 15 288.00 | 3 497.00 | 9 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 190 799.00 | 3 190 799.00 | | 3 190 799.00 |
UX Autres créances clients | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 944.00 | | | 742 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 202.00 | 3 234 202.00 | | 3 234 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |