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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 549.00 | 35.00 | 1 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 900.00 | 142 843.00 | 33 057.00 | 175 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 981.00 | 34 122.00 | 15 858.00 | 49 981.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 080.00 | 178 514.00 | 52 566.00 | 231 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 353.00 | 4 265.00 | 253 088.00 | 257 353.00 |
BZ Autres créances | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CF Disponibilités | 211 655.00 | | 211 655.00 | 211 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 331.00 | 4 265.00 | 507 066.00 | 511 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 411.00 | 182 779.00 | 559 631.00 | 742 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 307 059.00 | 238 771.00 | | 307 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 888.00 | 108 288.00 | | 98 888.00 |
DL TOTAL (I) | 426 447.00 | 367 559.00 | | 426 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 803.00 | 31 775.00 | | 40 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 47 119.00 | | 54 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 198.00 | 29 864.00 | | 34 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 840.00 | | |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 4 329.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 185.00 | 128 927.00 | | 133 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 631.00 | 496 486.00 | | 559 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 864.00 | 19 443.00 | | 104 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 784 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 589.00 | 30 497.00 | | 30 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 016.00 | 797 242.00 | | 788 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 128.00 | 688 954.00 | | 689 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 888.00 | 108 288.00 | | 98 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 898.00 | | 31 138.00 | 238 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 957.00 | 231 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 957.00 | 225 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 699.00 | | 31 138.00 | 233 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 310.00 | 17 361.00 | 19 157.00 | 180 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 528.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 290.00 | 16 833.00 | 19 157.00 | 179 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 257 353.00 | 257 353.00 | | 257 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 803.00 | 12 482.00 | 26 289.00 | 40 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 645.00 | 291 045.00 | 3 600.00 | 294 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 185.00 | 104 864.00 | 26 289.00 | 133 185.00 |