| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 754.00 | 150 778.00 | 28 976.00 | 179 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 531.00 | 40 775.00 | 11 756.00 | 52 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 484.00 | 193 137.00 | 44 347.00 | 237 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 322.00 | 4 265.00 | 204 056.00 | 208 322.00 |
BZ Autres créances | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
CF Disponibilités | 242 210.00 | | 242 210.00 | 242 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 669.00 | 4 265.00 | 511 404.00 | 515 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 154.00 | 197 402.00 | 555 751.00 | 753 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 947.00 | 307 059.00 | | 259 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 474.00 | 98 888.00 | | 59 474.00 |
DL TOTAL (I) | 339 921.00 | 426 447.00 | | 339 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 321.00 | 40 803.00 | | 108 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 651.00 | 54 395.00 | | 70 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 498.00 | 34 198.00 | | 36 498.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 3 789.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 831.00 | 133 185.00 | | 215 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 751.00 | 559 631.00 | | 555 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 211.00 | 104 864.00 | | 198 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 802 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 394.00 | 1 514.00 | | 13 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 536.00 | -1 514.00 | | 4 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 210.00 | 30 589.00 | | 16 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 786.00 | 788 016.00 | | 823 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 312.00 | 689 128.00 | | 764 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 474.00 | 98 888.00 | | 59 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 080.00 | | 6 405.00 | 231 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 881.00 | | 6 405.00 | 225 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 514.00 | 14 623.00 | | 178 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 35.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 965.00 | 14 588.00 | | 176 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 208 322.00 | 208 322.00 | | 208 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 321.00 | 90 701.00 | 17 620.00 | 108 321.00 |
VI Groupe et associés | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VP Divers | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 839.00 | 261 239.00 | 3 600.00 | 264 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 831.00 | 198 211.00 | 17 620.00 | 215 831.00 |