| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 108.00 | 162 239.00 | 314 870.00 | 477 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 284.00 | 23 793.00 | 6 492.00 | 30 284.00 |
AX Avances et acomptes | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 207.00 | 187 615.00 | 331 592.00 | 519 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 089.00 | | 351 089.00 | 351 089.00 |
BZ Autres créances | 138 768.00 | | 138 768.00 | 138 768.00 |
CF Disponibilités | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 835.00 | | 543 835.00 | 543 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 042.00 | 187 615.00 | 875 427.00 | 1 063 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 274 421.00 | 259 947.00 | | 274 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 666.00 | 59 474.00 | | 35 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 809.00 | | | 113 809.00 |
DL TOTAL (I) | 444 396.00 | 339 921.00 | | 444 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 067.00 | 108 321.00 | | 258 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 520.00 | 70 651.00 | | 145 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 921.00 | 36 498.00 | | 26 921.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 361.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 031.00 | 215 831.00 | | 431 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 427.00 | 555 751.00 | | 875 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 245.00 | 198 211.00 | | 216 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 932 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 694.00 | 17 930.00 | | 11 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 701.00 | 17 930.00 | | 11 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | 135.00 | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | 13 259.00 | | 2 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 238.00 | 13 394.00 | | 5 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 463.00 | 4 536.00 | | 6 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | 16 210.00 | | 6 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 434.00 | 823 786.00 | | 970 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 767.00 | 764 312.00 | | 934 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 666.00 | 59 474.00 | | 35 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 939.00 | 11 421.00 | | 7 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 484.00 | | 306 691.00 | 237 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 968.00 | | 519 207.00 | 24 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 968.00 | | 514 008.00 | 24 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 285.00 | | 306 691.00 | 232 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 137.00 | 17 122.00 | 22 643.00 | 193 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 553.00 | 17 122.00 | 22 643.00 | 191 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 520.00 | 145 520.00 | | 145 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 351 089.00 | 351 089.00 | | 351 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 067.00 | 41 822.00 | 155 461.00 | 258 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 040.00 | | | 252 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 294.00 | | | 102 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 768.00 | 138 768.00 | | 138 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 952.00 | 490 352.00 | 3 600.00 | 493 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 031.00 | 214 786.00 | 155 461.00 | 431 031.00 |