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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 273.00 | 47 342.00 | 28 932.00 | 76 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 651.00 | 20 434.00 | 24 217.00 | 44 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 443.00 | 22 229.00 | 1 214.00 | 23 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 683.00 | 90 004.00 | 62 679.00 | 152 683.00 |
BT Marchandises | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 518.00 | | 294 518.00 | 294 518.00 |
BZ Autres créances | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CF Disponibilités | 231 744.00 | | 231 744.00 | 231 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 903.00 | | 574 903.00 | 574 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 586.00 | 90 004.00 | 637 581.00 | 727 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 405 634.00 | 370 726.00 | | 405 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 881.00 | 34 909.00 | | 24 881.00 |
DL TOTAL (I) | 445 515.00 | 420 634.00 | | 445 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 159.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 150.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 548.00 | 49 925.00 | | 152 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 092.00 | 16 778.00 | | 39 092.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 2 246.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 066.00 | 69 257.00 | | 192 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 581.00 | 489 892.00 | | 637 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 745.00 | 69 257.00 | | 191 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 195.00 | | 21 488.00 | 131 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 979.00 | | 21 388.00 | 122 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | 100.00 | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 278.00 | 13 726.00 | | 76 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 278.00 | 13 726.00 | | 76 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 228.00 | 152 228.00 | | 152 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 294 518.00 | 294 518.00 | | 294 518.00 |
VB T. V. A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 005.00 | 327 005.00 | | 327 005.00 |
VW T.V.A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 746.00 | 191 746.00 | | 191 746.00 |