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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 783.00 | 61 106.00 | 23 677.00 | 84 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 201.00 | 32 026.00 | 11 175.00 | 43 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 565.00 | 26 057.00 | 17 508.00 | 43 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 864.00 | 119 189.00 | 60 675.00 | 179 864.00 |
BT Marchandises | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 552.00 | 39 645.00 | 263 908.00 | 303 552.00 |
BZ Autres créances | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CF Disponibilités | 153 520.00 | | 153 520.00 | 153 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 538.00 | 39 645.00 | 488 893.00 | 528 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 402.00 | 158 834.00 | 549 568.00 | 708 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 456 192.00 | 430 515.00 | | 456 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 944.00 | 25 677.00 | | -20 944.00 |
DL TOTAL (I) | 450 247.00 | 471 192.00 | | 450 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 162.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 258.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727.00 | 3 584.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 901.00 | 135 068.00 | | 54 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 034.00 | 47 064.00 | | 40 034.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 1 578.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 321.00 | 187 715.00 | | 99 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 568.00 | 658 906.00 | | 549 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 594.00 | 184 131.00 | | 97 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 213.00 | | 16 652.00 | 163 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 897.00 | | 16 652.00 | 154 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 527.00 | 16 662.00 | | 102 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 527.00 | 16 662.00 | | 102 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 255 979.00 | 255 979.00 | | 255 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 656.00 | 283 083.00 | 47 573.00 | 330 656.00 |
VW T.V.A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |