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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 783.00 | 53 614.00 | 31 169.00 | 84 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 201.00 | 26 279.00 | 16 922.00 | 43 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 913.00 | 22 634.00 | 4 278.00 | 26 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 213.00 | 102 527.00 | 60 685.00 | 163 213.00 |
BT Marchandises | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 462.00 | 39 645.00 | 329 818.00 | 369 462.00 |
BZ Autres créances | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CF Disponibilités | 211 132.00 | | 211 132.00 | 211 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 866.00 | 39 645.00 | 598 221.00 | 637 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 078.00 | 142 172.00 | 658 906.00 | 801 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 430 515.00 | 405 634.00 | | 430 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 677.00 | 24 881.00 | | 25 677.00 |
DL TOTAL (I) | 471 192.00 | 445 515.00 | | 471 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 164.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 183.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 068.00 | 152 548.00 | | 135 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 064.00 | 39 092.00 | | 47 064.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 79.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 715.00 | 192 066.00 | | 187 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 906.00 | 637 581.00 | | 658 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 715.00 | 191 745.00 | | 187 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 683.00 | | 13 280.00 | 152 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 163 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 154 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 367.00 | | 13 280.00 | 144 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 004.00 | 14 874.00 | 2 351.00 | 90 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 004.00 | 14 874.00 | 2 351.00 | 90 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 068.00 | 135 068.00 | | 135 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 321 889.00 | 321 889.00 | | 321 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
VB T. V. A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 876.00 | 356 302.00 | 47 573.00 | 403 876.00 |
VW T.V.A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 131.00 | 184 131.00 | | 184 131.00 |