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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 447.00 | 2 767.00 | 680.00 | 3 447.00 |
040 Immobilisations financières | 256 024.00 | | 256 024.00 | 256 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 471.00 | 2 767.00 | 256 704.00 | 259 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
072 Créances – Autres | 435 356.00 | | 435 356.00 | 435 356.00 |
084 Disponibilités | 165 076.00 | | 165 076.00 | 165 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 227.00 | | 634 227.00 | 634 227.00 |
110 Total général Actif | 893 698.00 | 2 767.00 | 890 931.00 | 893 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 781 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | -892 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 880 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 903.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 434 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 4 664.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000.00 | 4 664.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 318.00 | 5 921.00 | | 4 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 352.00 | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 421.00 | 12 000.00 | | 24 421.00 |
252 Charges sociales | 3 899.00 | 3 903.00 | | 3 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 575.00 | 248.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 566.00 | 22 424.00 | | 33 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 566.00 | -17 760.00 | | -32 566.00 |
280 Produits financiers | 1 846.00 | 1 067.00 | | 1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 720.00 | -16 693.00 | | -30 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 509.00 | | | 259 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 903.00 | | | 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 941.00 | | | 941.00 |