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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 722.00 | 4 263.00 | 1 460.00 | 5 722.00 |
040 Immobilisations financières | 154 984.00 | | 154 984.00 | 154 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 706.00 | 4 263.00 | 156 444.00 | 160 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
072 Créances – Autres | 536 637.00 | | 536 637.00 | 536 637.00 |
084 Disponibilités | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 702 927.00 | | 702 927.00 | 702 927.00 |
110 Total général Actif | 863 633.00 | 4 263.00 | 859 370.00 | 863 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 781 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | -886 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 851 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
252 Charges sociales | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 582.00 | | | -66 582.00 |
280 Produits financiers | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 652.00 | | | -65 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 706.00 | | | 160 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 444.00 | | | 444.00 |