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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 722.00 | 3 020.00 | 2 702.00 | 5 722.00 |
040 Immobilisations financières | 154 984.00 | | 154 984.00 | 154 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 706.00 | 3 020.00 | 157 686.00 | 160 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
072 Créances – Autres | 486 506.00 | | 486 506.00 | 486 506.00 |
084 Disponibilités | 246 434.00 | | 246 434.00 | 246 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 766 735.00 | | 766 735.00 | 766 735.00 |
110 Total général Actif | 927 441.00 | 3 020.00 | 924 421.00 | 927 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 781 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | -923 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 916 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 924 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 171 859.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 484 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 693.00 | 4 318.00 | | 3 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 353.00 | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 315.00 | 24 421.00 | | 25 315.00 |
252 Charges sociales | 5 808.00 | 3 899.00 | | 5 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | 575.00 | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 794.00 | 33 566.00 | | 35 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 794.00 | -32 566.00 | | -35 794.00 |
280 Produits financiers | 1 869.00 | 1 846.00 | | 1 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 171 859.00 | | | 171 859.00 |
294 Charges financières | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 894.00 | -30 720.00 | | 36 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 471.00 | | | 259 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 171 859.00 | | | 171 859.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 393.00 | | | 393.00 |