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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BT Marchandises | 1 075 660.00 | 199 300.00 | 876 360.00 | 1 075 660.00 |
BZ Autres créances | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
CF Disponibilités | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 439.00 | 199 300.00 | 973 139.00 | 1 172 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 439.00 | 199 300.00 | 1 273 139.00 | 1 472 439.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DH Report à nouveau | -407 440.00 | | | -407 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 378.00 | | | -44 378.00 |
DL TOTAL (I) | -398 727.00 | | | -398 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 850.00 | | | 1 649 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 866.00 | | | 1 671 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 139.00 | | | 1 273 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 866.00 | | | 1 671 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 378.00 | | | -44 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 300.00 | | | 199 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 300.00 | | | 199 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 300.00 | | | 199 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VB T. V. A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 850.00 | 1 649 850.00 | | 1 649 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 866.00 | 1 671 866.00 | | 1 671 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
ST Autres comptes | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 560.00 | | | 28 560.00 |