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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 868 202.00 | 339 300.00 | 528 902.00 | 868 202.00 |
BZ Autres créances | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
CF Disponibilités | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 468.00 | 339 300.00 | 567 168.00 | 906 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 468.00 | 339 300.00 | 567 168.00 | 906 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DH Report à nouveau | -508 129.00 | | | -508 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 474.00 | | | -171 474.00 |
DL TOTAL (I) | -626 512.00 | | | -626 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 434.00 | | | 1 156 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 680.00 | | | 1 193 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 168.00 | | | 567 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 680.00 | | | 1 193 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 409.00 | | 611 409.00 | 611 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 409.00 | | 611 409.00 | 611 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 045.00 | | | 363 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 045.00 | | | 363 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 178.00 | | | -361 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 207.00 | | | 767 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 681.00 | | | 938 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 474.00 | | | -171 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 045.00 | | | 363 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 045.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 045.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 045.00 | | | 363 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 300.00 | 140 000.00 | | 199 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 300.00 | 140 000.00 | | 199 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 300.00 | 140 000.00 | | 199 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VB T. V. A. | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 434.00 | 1 156 434.00 | | 1 156 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 680.00 | 1 193 680.00 | | 1 193 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 134.00 | | | 173 134.00 |
ST Autres comptes | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 341.00 | | | 189 341.00 |