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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 363 045.00 | | 363 045.00 | 363 045.00 |
BT Marchandises | 1 091 288.00 | 199 300.00 | 891 988.00 | 1 091 288.00 |
BZ Autres créances | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 662.00 | 199 300.00 | 914 362.00 | 1 113 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 707.00 | 199 300.00 | 1 277 407.00 | 1 476 707.00 |
CU Autres participations | 363 045.00 | | 363 045.00 | 363 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DH Report à nouveau | -451 818.00 | | | -451 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 312.00 | | | -56 312.00 |
DL TOTAL (I) | -455 038.00 | | | -455 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 835.00 | | | 1 726 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 445.00 | | | 1 732 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 407.00 | | | 1 277 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 445.00 | | | 1 732 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 312.00 | | | -56 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 65 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 955.00 | 363 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 363 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 65 000.00 | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 300.00 | | | 199 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 300.00 | | | 199 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 300.00 | | | 199 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 726 835.00 | 1 726 835.00 | | 1 726 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 445.00 | 1 732 445.00 | | 1 732 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
ST Autres comptes | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 445.00 | | | 22 445.00 |