| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 7 236.00 | 408.00 | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 337.00 | 1 662.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 953.00 | 465 439.00 | 57 514.00 | 522 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 465.00 | 479 804.00 | 232 661.00 | 712 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 416.00 | 3 285.00 | 41 131.00 | 44 416.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 895 866.00 | | 1 895 866.00 | 1 895 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 060.00 | 3 285.00 | 1 943 775.00 | 1 947 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 526.00 | 483 089.00 | 2 176 436.00 | 2 659 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 670.00 | 402 670.00 | | 402 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 565 026.00 | 224 311.00 | | 565 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 446.00 | 340 714.00 | | 418 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 142.00 | 1 077 696.00 | | 1 496 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 6 451.00 | | 1 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 600.00 | 430 087.00 | | 380 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 881.00 | 58 491.00 | | 61 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 550.00 | 160 958.00 | | 236 550.00 |
EA Autres dettes | | 1 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 293.00 | 657 193.00 | | 680 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 436.00 | 1 734 890.00 | | 2 176 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 693.00 | 227 106.00 | | 299 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 880 654.00 | | 1 880 654.00 | 1 880 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 654.00 | | 1 880 654.00 | 1 880 654.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 621.00 | |
GE Autres charges | | | 8 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 3 803.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 3 803.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 839.00 | 1.00 | | 16 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 839.00 | 1.00 | | 16 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 437.00 | 3 802.00 | | -16 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 077.00 | 107 229.00 | | 159 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 902.00 | 1 752 681.00 | | 1 887 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 456.00 | 1 411 967.00 | | 1 469 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 446.00 | 340 714.00 | | 418 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 694.00 | 299 694.00 | | 299 694.00 |