| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 7 588.00 | 56.00 | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 671.00 | 328.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 115.00 | 286 532.00 | 61 583.00 | 348 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 627.00 | 302 582.00 | 235 045.00 | 537 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BZ Autres créances | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CF Disponibilités | 1 368 588.00 | | 1 368 588.00 | 1 368 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 534.00 | | 1 424 534.00 | 1 424 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 162.00 | 302 582.00 | 1 659 580.00 | 1 962 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 670.00 | | | 402 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 472.00 | | | 418 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 895.00 | | | 410 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 038.00 | | | 1 342 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 790.00 | | | 199 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 541.00 | | | 317 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 580.00 | | | 1 659 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 709.00 | | | 115 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 246.00 | | 1 895 246.00 | 1 895 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 246.00 | | 1 895 246.00 | 1 895 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 911.00 | | | 152 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 782.00 | | | 1 962 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 886.00 | | | 1 551 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 895.00 | | | 410 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 465.00 | | 18 502.00 | 712 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 339.00 | 537 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 339.00 | 352 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 421.00 | | | 151 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 743.00 | | 18 502.00 | 527 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 804.00 | 16 117.00 | 193 339.00 | 479 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 574.00 | 1 685.00 | | 9 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 229.00 | 14 432.00 | 193 339.00 | 470 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VC Groupe et associés | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 246.00 | 55 946.00 | 33 300.00 | 89 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 751.00 | 115 709.00 | 2 042.00 | 117 751.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |