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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 028.00 | 216 013.00 | 41 015.00 | 257 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 830.00 | 232 448.00 | 218 381.00 | 450 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BZ Autres créances | 202 567.00 | | 202 567.00 | 202 567.00 |
CF Disponibilités | 1 451 172.00 | | 1 451 172.00 | 1 451 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 664.00 | | 1 691 664.00 | 1 691 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 494.00 | 232 448.00 | 1 910 046.00 | 2 142 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 670.00 | 402 670.00 | | 402 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 368.00 | 418 472.00 | | 474 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 072.00 | 410 895.00 | | 417 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 110.00 | 1 342 038.00 | | 1 404 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 2 042.00 | | 1 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 910.00 | 199 790.00 | | 373 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 947.00 | 23 282.00 | | 40 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 716.00 | 90 907.00 | | 88 716.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 1 520.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 936.00 | 317 541.00 | | 505 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 047.00 | 1 659 580.00 | | 1 910 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 026.00 | 115 709.00 | | 132 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 684.00 | | 1 998 684.00 | 1 998 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 684.00 | | 1 998 684.00 | 1 998 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 644.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 713.00 | 19 168.00 | | 6 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 713.00 | 19 168.00 | | 6 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 241.00 | 19 168.00 | | -9 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 409.00 | 152 911.00 | | 144 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 383.00 | 1 962 781.00 | | 2 010 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 311.00 | 1 551 886.00 | | 1 593 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 072.00 | 410 895.00 | | 417 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VC Groupe et associés | 199 771.00 | | 199 771.00 | 199 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 456.00 | 67 686.00 | 199 771.00 | 267 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 749.00 | 127 749.00 | | 127 749.00 |