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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 939.00 | 117 705.00 | 52 234.00 | 169 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 211.00 | 126 477.00 | 71 734.00 | 198 211.00 |
BT Marchandises | 130 924.00 | | 130 924.00 | 130 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
CF Disponibilités | 254 499.00 | | 254 499.00 | 254 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 144.00 | | 453 144.00 | 453 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 355.00 | 126 477.00 | 524 878.00 | 651 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 293.00 | 188 745.00 | | 227 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 250.00 | 41 548.00 | | 38 250.00 |
DL TOTAL (I) | 298 543.00 | 263 293.00 | | 298 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 652.00 | 34 216.00 | | 23 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 818.00 | 23 423.00 | | 31 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 701.00 | 40 180.00 | | 74 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 910.00 | 49 858.00 | | 59 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 450.00 | 50 270.00 | | 25 450.00 |
EA Autres dettes | 10 805.00 | 9 794.00 | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 335.00 | 207 742.00 | | 226 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 878.00 | 471 035.00 | | 524 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 652.00 | 10 413.00 | 13 239.00 | 23 652.00 |
VI Groupe et associés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VP Divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 321.00 | 17 321.00 | 6 000.00 | 23 321.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 634.00 | 138 395.00 | 13 239.00 | 151 634.00 |