| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 467.00 | 119 253.00 | 40 215.00 | 159 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 740.00 | 128 025.00 | 59 715.00 | 187 740.00 |
BN En cours de production de biens | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
BT Marchandises | 210 934.00 | | 210 934.00 | 210 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 258.00 | 2 939.00 | 50 320.00 | 53 258.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 613.00 | | 147 613.00 | 147 613.00 |
CF Disponibilités | 267 826.00 | | 267 826.00 | 267 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 551.00 | 2 939.00 | 717 613.00 | 720 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 291.00 | 130 964.00 | 777 327.00 | 908 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 312 168.00 | 262 543.00 | | 312 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 597.00 | 52 626.00 | | 61 597.00 |
DL TOTAL (I) | 406 766.00 | 348 168.00 | | 406 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 611.00 | 13 239.00 | | 4 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 453.00 | 29 910.00 | | 31 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 405.00 | 145 914.00 | | 197 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 383.00 | 81 154.00 | | 49 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 051.00 | 80 213.00 | | 82 051.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 17 413.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 562.00 | 367 842.00 | | 370 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 327.00 | 716 010.00 | | 777 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VI Groupe et associés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 605.00 | 63 605.00 | 6 000.00 | 69 605.00 |
VW T.V.A. | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 157.00 | 173 157.00 | | 173 157.00 |