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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 222.00 | 129 542.00 | 35 680.00 | 165 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 495.00 | 138 314.00 | 55 180.00 | 193 495.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 215 702.00 | | 215 702.00 | 215 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705.00 | 2 939.00 | 766.00 | 3 705.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 638.00 | 21 896.00 | 125 742.00 | 147 638.00 |
CF Disponibilités | 315 071.00 | | 315 071.00 | 315 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 625.00 | 24 834.00 | 664 790.00 | 689 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 119.00 | 163 149.00 | 719 970.00 | 883 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 370 766.00 | 312 168.00 | | 370 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 418.00 | 61 597.00 | | 62 418.00 |
DL TOTAL (I) | 466 184.00 | 406 766.00 | | 466 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079.00 | 4 611.00 | | 2 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 893.00 | 31 453.00 | | 36 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 110.00 | 197 405.00 | | 107 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 510.00 | 49 383.00 | | 63 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 100.00 | 82 051.00 | | 43 100.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 5 659.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 787.00 | 370 562.00 | | 253 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 970.00 | 777 327.00 | | 719 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 214.00 | 11 214.00 | 6 000.00 | 17 214.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 598.00 | 144 598.00 | | 144 598.00 |