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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 425.00 | 4 675.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 374.00 | 19 416.00 | 52 958.00 | 72 374.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 274.00 | 20 841.00 | 423 433.00 | 444 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
BZ Autres créances | 859 606.00 | | 859 606.00 | 859 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 555 179.00 | | 555 179.00 | 555 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 179.00 | | 1 488 179.00 | 1 488 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 453.00 | 20 841.00 | 1 911 612.00 | 1 932 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | 500.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 162 301.00 | 91 441.00 | | 162 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 933.00 | 71 761.00 | | 67 933.00 |
DL TOTAL (I) | 237 134.00 | 169 201.00 | | 237 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 782.00 | 349 826.00 | | 288 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 444.00 | 33 029.00 | | 44 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 224.00 | 43 986.00 | | 60 224.00 |
EA Autres dettes | 1 281 027.00 | 876 017.00 | | 1 281 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 477.00 | 1 302 858.00 | | 1 674 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 611.00 | 1 472 059.00 | | 1 911 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 236.00 | | 31 594.00 | 419 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 557.00 | 444 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 557.00 | 87 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 050.00 | | 3 050.00 | 352 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 386.00 | | 28 544.00 | 65 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 027.00 | 11 838.00 | 6 023.00 | 15 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 1 169.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 771.00 | 10 668.00 | 6 023.00 | 14 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 027.00 | 1 281 027.00 | | 1 281 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 782.00 | 55 749.00 | 202 732.00 | 288 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 700.00 | 853 700.00 | | 853 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 148.00 | 928 348.00 | 1 800.00 | 930 148.00 |
VW T.V.A. | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 477.00 | 1 441 444.00 | 202 732.00 | 1 674 477.00 |