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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 2 645.00 | 3 455.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 241.00 | 30 031.00 | 73 210.00 | 103 241.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 141.00 | 32 676.00 | 427 465.00 | 460 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
BZ Autres créances | 961 020.00 | | 961 020.00 | 961 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 728 943.00 | | 728 943.00 | 728 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 186.00 | | 1 766 186.00 | 1 766 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 327.00 | 32 676.00 | 2 193 651.00 | 2 226 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 300.00 | 1 400.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 229 334.00 | 162 301.00 | | 229 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 508.00 | 67 933.00 | | 67 508.00 |
DL TOTAL (I) | 304 642.00 | 237 134.00 | | 304 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 102.00 | 288 782.00 | | 336 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 573.00 | 44 444.00 | | 40 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 683.00 | 60 224.00 | | 83 683.00 |
EA Autres dettes | 1 427 496.00 | 1 281 027.00 | | 1 427 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 009.00 | 1 674 477.00 | | 1 889 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 651.00 | 1 911 611.00 | | 2 193 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 274.00 | | 32 505.00 | 444 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 638.00 | 460 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 638.00 | 103 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 100.00 | | | 355 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 374.00 | | 32 505.00 | 87 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 841.00 | 13 473.00 | 1 638.00 | 20 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 220.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 416.00 | 12 253.00 | 1 638.00 | 19 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427 496.00 | 1 427 496.00 | | 1 427 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 102.00 | 100 992.00 | 229 131.00 | 336 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 199.00 | 929 199.00 | | 929 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 028.00 | 1 037 228.00 | 1 800.00 | 1 039 028.00 |
VW T.V.A. | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 009.00 | 1 653 899.00 | 229 131.00 | 1 889 009.00 |