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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 457.00 | 3 109.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 112.00 | 34 386.00 | 126 726.00 | 161 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 311.00 | 40 263.00 | 146 048.00 | 186 311.00 |
BT Marchandises | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 789.00 | 1 802.00 | 491 987.00 | 493 789.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 505 745.00 | | 505 745.00 | 505 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 286.00 | 1 802.00 | 1 068 484.00 | 1 070 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 598.00 | 42 065.00 | 1 214 532.00 | 1 256 598.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
DH Report à nouveau | 95 372.00 | | | 95 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 487.00 | | | 158 487.00 |
DL TOTAL (I) | 576 818.00 | | | 576 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 514.00 | | | 562 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 714.00 | | | 637 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 532.00 | | | 1 214 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 714.00 | | | 637 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 431 769.00 | 96 916.00 | 3 528 685.00 | 3 431 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 769.00 | 96 916.00 | 3 528 685.00 | 3 431 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 657.00 | | | 3 536 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 171.00 | | | 3 378 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 487.00 | | | 158 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 311.00 | 20 014.00 | 9 062.00 | 29 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 891.00 | 20 014.00 | 9 062.00 | 23 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
6T Sur comptes clients | 2 921.00 | | 1 802.00 | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | | 1 802.00 | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921.00 | | 1 802.00 | 2 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 514.00 | 562 514.00 | | 562 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 967.00 | 504 967.00 | | 504 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 180.00 | 504 967.00 | 11 214.00 | 516 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 444.00 | 634 444.00 | | 634 444.00 |