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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 625.00 | 1 842.00 | 8 783.00 | 10 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 1 943.00 | 2 758.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 351.00 | 63 467.00 | 113 884.00 | 177 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 790.00 | 67 251.00 | 137 539.00 | 204 790.00 |
BT Marchandises | 121 566.00 | | 121 566.00 | 121 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 408.00 | 2 521.00 | 1 022 886.00 | 1 025 408.00 |
BZ Autres créances | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
CF Disponibilités | 524 137.00 | | 524 137.00 | 524 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 906.00 | 2 521.00 | 1 750 384.00 | 1 752 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 696.00 | 69 773.00 | 1 887 923.00 | 1 957 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 824.00 | | | 102 824.00 |
DL TOTAL (I) | 772 973.00 | | | 772 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 161.00 | | | 824 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 944.00 | | | 254 944.00 |
EA Autres dettes | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 950.00 | | | 1 114 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 923.00 | | | 1 887 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 950.00 | | | 1 114 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 910.00 | 29 763.00 | 23 422.00 | 60 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 1 842.00 | 5 420.00 | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 490.00 | 27 921.00 | 18 002.00 | 55 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 161.00 | 824 161.00 | | 824 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 944.00 | 254 944.00 | | 254 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 486.00 | 1 085 486.00 | | 1 085 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 599.00 | 1 085 486.00 | 12 114.00 | 1 097 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 851.00 | 1 092 851.00 | | 1 092 851.00 |