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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 1 171.00 | 2 395.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 617.00 | 54 320.00 | 139 298.00 | 193 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 817.00 | 60 910.00 | 157 907.00 | 218 817.00 |
BT Marchandises | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 032.00 | 1 802.00 | 849 230.00 | 851 032.00 |
BZ Autres créances | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CF Disponibilités | 563 672.00 | | 563 672.00 | 563 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 476.00 | 1 802.00 | 1 476 674.00 | 1 478 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 293.00 | 62 713.00 | 1 634 580.00 | 1 697 293.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 818.00 | | | 216 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 331.00 | | | 153 331.00 |
DL TOTAL (I) | 700 149.00 | | | 700 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 437.00 | | | 677 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 921.00 | | | 203 921.00 |
EA Autres dettes | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 431.00 | | | 934 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 580.00 | | | 1 634 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 431.00 | | | 934 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 234 147.00 | 166 166.00 | 3 400 312.00 | 3 234 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 147.00 | 166 166.00 | 3 400 312.00 | 3 234 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 689.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 804.00 | | | 3 404 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 473.00 | | | 3 251 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 331.00 | | | 153 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 263.00 | 24 689.00 | 4 042.00 | 40 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 843.00 | 24 689.00 | 4 042.00 | 34 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 437.00 | 677 437.00 | | 677 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 921.00 | 203 921.00 | | 203 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 746.00 | 867 746.00 | | 867 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 959.00 | 867 746.00 | 11 214.00 | 878 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 131.00 | 892 131.00 | | 892 131.00 |