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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 024.00 | 8 894.00 | 40 130.00 | 49 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 182.00 | 8 894.00 | 352 288.00 | 361 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
CF Disponibilités | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 040.00 | | 182 040.00 | 182 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 223.00 | 8 894.00 | 534 329.00 | 543 223.00 |
CU Autres participations | 306 590.00 | | 306 590.00 | 306 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 010.00 | | | 189 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
DG Autres réserves | 173 904.00 | | | 173 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
DL TOTAL (I) | 485 995.00 | | | 485 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 329.00 | | | 534 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 177.00 | | 46 006.00 | 315 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 027.00 | | 40 998.00 | 8 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 150.00 | | 5 008.00 | 307 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316.00 | 3 578.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | 3 578.00 | | 5 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 156.00 | 7 416.00 | 20 740.00 | 28 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 333.00 | 27 593.00 | 20 740.00 | 48 333.00 |