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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 389.00 | 8 818.00 | 24 571.00 | 33 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 147.00 | 8 818.00 | 328 329.00 | 337 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
CF Disponibilités | 93 310.00 | | 93 310.00 | 93 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 538.00 | | 174 538.00 | 174 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 686.00 | 8 818.00 | 502 867.00 | 511 686.00 |
CU Autres participations | 298 190.00 | | 298 190.00 | 298 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 010.00 | | | 189 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
DG Autres réserves | 177 909.00 | | | 177 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 591.00 | | | -18 591.00 |
DL TOTAL (I) | 367 229.00 | | | 367 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 031.00 | | | 75 031.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 638.00 | | | 135 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 867.00 | | | 502 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 638.00 | | | 135 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 183.00 | | 24 365.00 | 361 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 303 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 400.00 | 337 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 33 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 025.00 | | 24 365.00 | 49 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 158.00 | | | 312 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 894.00 | 2 880.00 | 2 956.00 | 8 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 2 880.00 | 2 956.00 | 8 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 639.00 | 135 639.00 | | 135 639.00 |