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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 802.00 | 13 399.00 | 39 403.00 | 52 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 560.00 | 13 399.00 | 343 161.00 | 356 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BZ Autres créances | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
CF Disponibilités | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 046.00 | | 132 046.00 | 132 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 605.00 | 13 399.00 | 475 207.00 | 488 605.00 |
CU Autres participations | 298 190.00 | | 298 190.00 | 298 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 010.00 | 189 010.00 | | 189 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
DG Autres réserves | 39 318.00 | 177 910.00 | | 39 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 283.00 | -18 591.00 | | 76 283.00 |
DL TOTAL (I) | 323 512.00 | 367 229.00 | | 323 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 654.00 | 49 838.00 | | 94 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 9 296.00 | | 1 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 686.00 | 75 031.00 | | 53 686.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 695.00 | 135 639.00 | | 151 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 207.00 | 502 868.00 | | 475 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 695.00 | 135 639.00 | | 151 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 148.00 | | 19 703.00 | 337 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 356 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 52 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 390.00 | | 19 703.00 | 33 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 758.00 | | | 303 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 819.00 | 4 656.00 | 76.00 | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 819.00 | 4 656.00 | 76.00 | 8 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VC Groupe et associés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VI Groupe et associés | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |
VW T.V.A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 695.00 | 151 695.00 | | 151 695.00 |