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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 390.00 | 1 071.00 | 2 319.00 | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 818.00 | 113 429.00 | 91 389.00 | 204 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 321.00 | 12 463.00 | 23 858.00 | 36 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 642.00 | 126 963.00 | 132 679.00 | 259 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 533.00 | 21 350.00 | 177 182.00 | 198 533.00 |
BZ Autres créances | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CF Disponibilités | 276 351.00 | | 276 351.00 | 276 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 148.00 | 21 350.00 | 508 798.00 | 530 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 790.00 | 148 313.00 | 641 477.00 | 789 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 790.00 | | | 207 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
DL TOTAL (I) | 382 037.00 | | | 382 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
EA Autres dettes | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 440.00 | | | 259 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 477.00 | | | 641 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 395.00 | | | 202 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 643.00 | | 122 926.00 | 172 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 927.00 | 259 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 927.00 | 244 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 643.00 | | 122 813.00 | 157 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 113.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 608.00 | 39 567.00 | 27 213.00 | 114 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 608.00 | 39 567.00 | 27 213.00 | 114 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
UX Autres créances clients | 172 912.00 | 172 912.00 | | 172 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VB T. V. A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 615.00 | 17 570.00 | 57 045.00 | 74 615.00 |
VI Groupe et associés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 220.00 | 224 220.00 | | 224 220.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 440.00 | 202 395.00 | 57 045.00 | 259 440.00 |