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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 390.00 | 1 241.00 | 2 150.00 | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 012.00 | 146 926.00 | 60 086.00 | 207 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 580.00 | 18 389.00 | 20 191.00 | 38 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 382.00 | 166 556.00 | 97 826.00 | 264 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
BN En cours de production de biens | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 284.00 | 21 350.00 | 171 934.00 | 193 284.00 |
BZ Autres créances | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CF Disponibilités | 379 303.00 | | 379 303.00 | 379 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 916.00 | 21 350.00 | 627 566.00 | 648 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 298.00 | 187 906.00 | 725 392.00 | 913 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 037.00 | | | 262 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
DL TOTAL (I) | 443 119.00 | | | 443 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 767.00 | | | 148 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
EA Autres dettes | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 273.00 | | | 282 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 392.00 | | | 725 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 374.00 | | | 242 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 642.00 | | 4 740.00 | 259 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 530.00 | | 4 453.00 | 244 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 113.00 | | 287.00 | 15 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 963.00 | 39 593.00 | | 126 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 963.00 | 39 593.00 | | 126 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 767.00 | 148 767.00 | | 148 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 167 664.00 | 167 664.00 | | 167 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VB T. V. A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 101.00 | 17 802.00 | 39 299.00 | 57 101.00 |
VI Groupe et associés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 846.00 | 210 846.00 | | 210 846.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 673.00 | 242 374.00 | 39 299.00 | 281 673.00 |