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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 490.00 | 2 493.00 | 27 997.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 402.00 | 5 543.00 | 2 859.00 | 8 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 734.00 | 13 724.00 | 31 009.00 | 44 734.00 |
BT Marchandises | 243 563.00 | | 243 563.00 | 243 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 237.00 | 66 425.00 | 229 812.00 | 296 237.00 |
BZ Autres créances | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CF Disponibilités | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 036.00 | 66 425.00 | 511 611.00 | 578 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 770.00 | 80 149.00 | 542 620.00 | 622 770.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -17 656.00 | -19.00 | | -17 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 715.00 | -17 637.00 | | 116 715.00 |
DL TOTAL (I) | 107 309.00 | -9 406.00 | | 107 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 370.00 | 269 986.00 | | 28 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 501.00 | 532.00 | | 89 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 519.00 | 52 946.00 | | 191 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 744.00 | 4 535.00 | | 124 744.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 311.00 | 327 999.00 | | 435 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 620.00 | 318 593.00 | | 542 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 361.00 | 301 417.00 | | 428 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 734.00 | | 29 000.00 | 23 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 44 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 38 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 892.00 | | 29 000.00 | 17 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 624.00 | 3 417.00 | 6 317.00 | 16 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 936.00 | 3 417.00 | 6 317.00 | 10 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 519.00 | 191 519.00 | | 191 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 229 812.00 | 229 812.00 | | 229 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 284.00 | 21 334.00 | 6 950.00 | 28 284.00 |
VI Groupe et associés | 89 501.00 | 89 501.00 | | 89 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 677.00 | | | 171 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 185.00 | 322 145.00 | 40.00 | 322 185.00 |
VW T.V.A. | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 311.00 | 428 361.00 | 6 950.00 | 435 311.00 |