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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 490.00 | 11 402.00 | 19 088.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 402.00 | 6 734.00 | 1 667.00 | 8 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 734.00 | 23 824.00 | 20 909.00 | 44 734.00 |
BT Marchandises | 181 998.00 | | 181 998.00 | 181 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 216.00 | 66 425.00 | 108 791.00 | 175 216.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | 71 535.00 | | 71 535.00 | 71 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 258.00 | 66 425.00 | 375 833.00 | 442 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 992.00 | 90 249.00 | 396 743.00 | 486 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 640.00 | 99 059.00 | | 175 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 676.00 | 76 581.00 | | -18 676.00 |
DL TOTAL (I) | 165 214.00 | 183 890.00 | | 165 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 434.00 | 157 038.00 | | 104 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 093.00 | 53 723.00 | | 46 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 831.00 | 270 769.00 | | 65 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 170.00 | 80 491.00 | | 15 170.00 |
EA Autres dettes | | 1 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 528.00 | 563 198.00 | | 231 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 743.00 | 747 088.00 | | 396 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 893.00 | 413 198.00 | | 177 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 820.00 | 5 007.00 | | 18 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 132.00 | 5 007.00 | | 13 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 367.00 | 50 732.00 | 53 635.00 | 104 367.00 |
VI Groupe et associés | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 766.00 | 188 766.00 | | 188 766.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 528.00 | 177 893.00 | 53 635.00 | 231 528.00 |