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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 490.00 | 6 993.00 | 23 497.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 402.00 | 6 139.00 | 2 263.00 | 8 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 734.00 | 18 820.00 | 25 913.00 | 44 734.00 |
BT Marchandises | 198 092.00 | | 198 092.00 | 198 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 786.00 | 66 425.00 | 464 361.00 | 530 786.00 |
BZ Autres créances | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CF Disponibilités | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 599.00 | 66 425.00 | 721 174.00 | 787 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 333.00 | 85 245.00 | 747 088.00 | 832 333.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
DH Report à nouveau | | -17 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 581.00 | 116 715.00 | | 76 581.00 |
DL TOTAL (I) | 183 890.00 | 107 309.00 | | 183 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 038.00 | 28 370.00 | | 157 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 723.00 | 89 501.00 | | 53 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 769.00 | 191 519.00 | | 270 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 491.00 | 124 744.00 | | 80 491.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 198.00 | 435 311.00 | | 563 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 088.00 | 542 620.00 | | 747 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 198.00 | 428 361.00 | | 413 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 724.00 | 5 096.00 | | 13 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | 5 096.00 | | 8 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 769.00 | 270 769.00 | | 270 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 464 361.00 | 464 361.00 | | 464 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 950.00 | 6 950.00 | 150 000.00 | 156 950.00 |
VI Groupe et associés | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 334.00 | | | 171 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 599.00 | 536 559.00 | 40.00 | 536 599.00 |
VW T.V.A. | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 198.00 | 413 198.00 | 150 000.00 | 563 198.00 |