| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 253.00 | 7 239.00 | 14.00 | 7 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 276.00 | 15 062.00 | 4 214.00 | 19 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BZ Autres créances | 395 104.00 | | 395 104.00 | 395 104.00 |
CF Disponibilités | 195 916.00 | | 195 916.00 | 195 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 720.00 | | 627 720.00 | 627 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 996.00 | 15 062.00 | 631 934.00 | 646 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 045.00 | 6 125.00 | | 53 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 230.00 | 104 920.00 | | 119 230.00 |
DL TOTAL (I) | 282 275.00 | 221 045.00 | | 282 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 98.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 426.00 | 124 426.00 | | 82 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 987.00 | 56 952.00 | | 39 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 766.00 | 135 743.00 | | 222 766.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | 9 224.00 | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 660.00 | 326 443.00 | | 349 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 934.00 | 547 487.00 | | 631 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 660.00 | 326 443.00 | | 349 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 98.00 | | 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 021.00 | 384 021.00 | | 384 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 004.00 | 431 804.00 | 4 200.00 | 436 004.00 |
VW T.V.A. | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 660.00 | 349 660.00 | | 349 660.00 |