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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 276.00 | 15 076.00 | 4 200.00 | 19 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 748.00 | | 432 748.00 | 432 748.00 |
BZ Autres créances | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CF Disponibilités | 486 461.00 | | 486 461.00 | 486 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 595.00 | | 932 595.00 | 932 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 871.00 | 15 076.00 | 936 795.00 | 951 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 186.00 | 107 275.00 | | 117 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 053.00 | 74 912.00 | | 167 053.00 |
DL TOTAL (I) | 394 239.00 | 292 186.00 | | 394 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 219.00 | 190 201.00 | | 189 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 050.00 | 46 677.00 | | 69 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 287.00 | 159 697.00 | | 284 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 556.00 | 396 747.00 | | 542 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 795.00 | 688 933.00 | | 936 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 556.00 | 396 747.00 | | 542 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 432 748.00 | 432 748.00 | | 432 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VI Groupe et associés | 189 219.00 | 189 219.00 | | 189 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 333.00 | 446 133.00 | 4 200.00 | 450 333.00 |
VW T.V.A. | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 556.00 | 542 556.00 | | 542 556.00 |