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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 276.00 | 15 076.00 | 4 200.00 | 19 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 777.00 | | 334 777.00 | 334 777.00 |
BZ Autres créances | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CF Disponibilités | 325 894.00 | | 325 894.00 | 325 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 733.00 | | 684 733.00 | 684 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 009.00 | 15 076.00 | 688 933.00 | 704 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 275.00 | 53 045.00 | | 107 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 912.00 | 119 230.00 | | 74 912.00 |
DL TOTAL (I) | 292 186.00 | 282 275.00 | | 292 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 119.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 201.00 | 82 426.00 | | 190 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 677.00 | 39 987.00 | | 46 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 697.00 | 222 766.00 | | 159 697.00 |
EA Autres dettes | | 4 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 747.00 | 349 660.00 | | 396 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 933.00 | 631 934.00 | | 688 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 747.00 | 349 660.00 | | 396 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 119.00 | | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 334 777.00 | 334 777.00 | | 334 777.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 190 201.00 | 190 201.00 | | 190 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 039.00 | 358 839.00 | 4 200.00 | 363 039.00 |
VW T.V.A. | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 747.00 | 396 747.00 | | 396 747.00 |