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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
AH Fonds commercial | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 185.00 | 10 372.00 | 6 812.00 | 17 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 137.00 | 67 665.00 | 41 471.00 | 109 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 217.00 | 84 514.00 | 105 703.00 | 190 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 550.00 | 4 441.00 | 343 109.00 | 347 550.00 |
BZ Autres créances | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CF Disponibilités | 211 611.00 | | 211 611.00 | 211 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 576.00 | 4 441.00 | 586 134.00 | 590 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 794.00 | 88 955.00 | 691 838.00 | 780 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 183.00 | 93 717.00 | | 158 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 951.00 | 64 467.00 | | 13 951.00 |
DL TOTAL (I) | 194 135.00 | 180 184.00 | | 194 135.00 |
DP Provisions pour risques | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 055.00 | 31 128.00 | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 187.00 | 149 916.00 | | 106 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 046.00 | 331 247.00 | | 370 046.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 1 784.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 614.00 | 514 075.00 | | 486 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 838.00 | 694 259.00 | | 691 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 614.00 | 505 019.00 | | 486 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 807.00 | | 4 587.00 | 198 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 176.00 | 190 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | 126 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 186.00 | | 4 587.00 | 130 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 314.00 | 29 805.00 | 7 605.00 | 62 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 837.00 | 29 805.00 | 7 605.00 | 55 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 088.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | 3 951.00 | 1 210.00 | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | 3 951.00 | 1 210.00 | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | 15 040.00 | 1 210.00 | 1 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 951.00 | 1 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 187.00 | 106 187.00 | | 106 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 436.00 | 180 436.00 | | 180 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 221.00 | 342 221.00 | | 342 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VB T. V. A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 981.00 | 374 981.00 | 7 000.00 | 381 981.00 |
VW T.V.A. | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 614.00 | 486 614.00 | | 486 614.00 |