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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 7 108.00 | 2 021.00 | 9 130.00 |
AH Fonds commercial | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 318.00 | 18 412.00 | 20 905.00 | 39 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 390.00 | 114 500.00 | 100 890.00 | 215 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 870.00 | 140 021.00 | 194 848.00 | 334 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 508.00 | 12 300.00 | 575 208.00 | 587 508.00 |
BZ Autres créances | 115 033.00 | | 115 033.00 | 115 033.00 |
CF Disponibilités | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 872.00 | 12 300.00 | 848 572.00 | 860 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 742.00 | 152 322.00 | 1 043 420.00 | 1 195 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 965.00 | 172 135.00 | | 199 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977.00 | 127 829.00 | | -977.00 |
DL TOTAL (I) | 220 987.00 | 321 965.00 | | 220 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 507.00 | 310 203.00 | | 136 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 714.00 | 1 714.00 | | 81 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 114.00 | 192 448.00 | | 260 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 306.00 | 358 890.00 | | 342 306.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 2 487.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 433.00 | 865 745.00 | | 822 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 420.00 | 1 192 821.00 | | 1 043 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 709.00 | 729 116.00 | | 718 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 016.00 | | 158 102.00 | 239 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 21 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 019.00 | 43 230.00 | 334 870.00 | 19 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 019.00 | 34 730.00 | 254 709.00 | 19 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 553.00 | | 1 254.00 | 57 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 897.00 | | 135 560.00 | 172 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | 21 287.00 | 8 565.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 504.00 | 32 517.00 | | 107 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 591.00 | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 987.00 | 31 926.00 | | 100 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
6T Sur comptes clients | 4 388.00 | 7 912.00 | | 4 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 388.00 | 7 912.00 | | 4 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 499.00 | 7 912.00 | 5 110.00 | 9 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 912.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 114.00 | 260 114.00 | | 260 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 858.00 | 146 858.00 | | 146 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
UX Autres créances clients | 563 253.00 | 563 253.00 | | 563 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VB T. V. A. | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 507.00 | 32 783.00 | 103 724.00 | 136 507.00 |
VI Groupe et associés | 81 714.00 | 81 714.00 | | 81 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 696.00 | | | 173 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 759.00 | 715 472.00 | 21 287.00 | 736 759.00 |
VW T.V.A. | 132 033.00 | 132 033.00 | | 132 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 433.00 | 718 709.00 | 103 724.00 | 822 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
ST Autres comptes | 665 129.00 | | | 665 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 544.00 | | | 191 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 539.00 | | | 160 539.00 |
YT Sous‐traitance | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 689.00 | | | 279 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 348.00 | | | 603 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 626.00 | | | 255 626.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 182.00 | | | 1 261 182.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |