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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 6 517.00 | 1 358.00 | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 185.00 | 13 369.00 | 3 815.00 | 17 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 693.00 | 87 617.00 | 49 076.00 | 136 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 016.00 | 107 504.00 | 130 512.00 | 238 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 093.00 | 4 388.00 | 372 704.00 | 377 093.00 |
BZ Autres créances | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CF Disponibilités | 642 285.00 | | 642 285.00 | 642 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 697.00 | 4 388.00 | 1 062 308.00 | 1 066 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 714.00 | 111 892.00 | 1 192 821.00 | 1 304 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 135.00 | 158 183.00 | | 172 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 829.00 | 13 951.00 | | 127 829.00 |
DL TOTAL (I) | 321 965.00 | 194 135.00 | | 321 965.00 |
DP Provisions pour risques | 5 110.00 | 11 088.00 | | 5 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 110.00 | 11 088.00 | | 5 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 203.00 | 9 055.00 | | 310 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 448.00 | 106 187.00 | | 192 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 890.00 | 370 046.00 | | 358 890.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 1 324.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 745.00 | 486 614.00 | | 865 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 821.00 | 691 838.00 | | 1 192 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 116.00 | 486 614.00 | | 729 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 217.00 | | 55 799.00 | 190 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 238 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 155.00 | | 1 398.00 | 56 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 997.00 | | 45 900.00 | 126 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 8 500.00 | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 514.00 | 22 989.00 | | 84 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | 40.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 037.00 | 22 949.00 | | 78 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 088.00 | | 5 977.00 | 11 088.00 |
6T Sur comptes clients | 4 441.00 | | 52.00 | 4 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441.00 | | 52.00 | 4 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 529.00 | | 6 030.00 | 15 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 448.00 | 192 448.00 | | 192 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 371 827.00 | 371 827.00 | | 371 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 203.00 | 173 574.00 | 126 503.00 | 310 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 450.00 | | | 311 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VP Divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 744.00 | 422 244.00 | 7 500.00 | 429 744.00 |
VW T.V.A. | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 745.00 | 729 116.00 | 126 503.00 | 865 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
ST Autres comptes | 485 862.00 | | | 485 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 435.00 | | | 137 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 210.00 | | | 121 210.00 |
YT Sous‐traitance | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 227.00 | | | 512 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 332.00 | | | 152 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 384.00 | | | 797 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |