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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 325.00 | | 335 325.00 | 335 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 355.00 | | 5 545 355.00 | 5 545 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 456 600.00 | | 456 600.00 | 456 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 824.00 | | 518 824.00 | 518 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 179.00 | | 6 064 179.00 | 6 064 179.00 |
CU Autres participations | 5 210 030.00 | | 5 210 030.00 | 5 210 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 005 800.00 | | | 6 005 800.00 |
DH Report à nouveau | -48 516.00 | | | -48 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
DL TOTAL (I) | 6 009 298.00 | | | 6 009 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 179.00 | | | 6 064 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 525.00 | | | 106 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 855.00 | | 9 500.00 | 5 535 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 545 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 545 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535 855.00 | | 9 500.00 | 5 535 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 325.00 | | 335 325.00 | 335 325.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 550.00 | 62 225.00 | 335 325.00 | 397 550.00 |
VW T.V.A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
ST Autres comptes | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108.00 | | | 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850.00 | | | 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 514.00 | | | 4 514.00 |